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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 1 252.00 | 3 711.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 351.00 | 25 789.00 | 1 562.00 | 27 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 384.00 | 28 652.00 | 18 732.00 | 47 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 597.00 | 55 693.00 | 2 370 904.00 | 2 426 597.00 |
BT Marchandises | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BZ Autres créances | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
CF Disponibilités | 228 986.00 | | 228 986.00 | 228 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 800.00 | | 760 800.00 | 760 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 397.00 | 55 693.00 | 3 131 705.00 | 3 187 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 585 705.00 | | | 585 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 575.00 | | | 1 102 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 634.00 | | | 1 481 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 844.00 | | | 308 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 129.00 | | | 2 029 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 705.00 | | | 3 131 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 339.00 | | | 710 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 195.00 | | 15 732.00 | 2 421 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 2 426 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 79 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | | 6 082.00 | 83 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 9 650.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 112.00 | 8 610.00 | 10 030.00 | 57 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 112.00 | 8 610.00 | 10 030.00 | 57 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 459.00 | 162 669.00 | 651 664.00 | 1 481 459.00 |
VI Groupe et associés | 308 844.00 | 308 844.00 | | 308 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 400.00 | | | 1 630 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 543.00 | | | 1 504 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 817.00 | 162 567.00 | 8 250.00 | 170 817.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 129.00 | 710 339.00 | 651 664.00 | 2 029 129.00 |