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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 507.00 | 4 456.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 849.00 | 19 704.00 | 7 145.00 | 26 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 924.00 | 31 779.00 | 19 145.00 | 50 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 208.00 | 51 990.00 | 2 368 218.00 | 2 420 208.00 |
BT Marchandises | 212 596.00 | | 212 596.00 | 212 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 281.00 | | 357 281.00 | 357 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 489.00 | 51 990.00 | 2 725 499.00 | 2 777 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
DL TOTAL (I) | 894 203.00 | | | 894 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 129.00 | | | 1 442 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 296.00 | | | 1 831 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 499.00 | | | 2 725 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 497.00 | | | 559 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 927.00 | | 2 282.00 | 2 417 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 944.00 | | 792.00 | 81 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 1 490.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 10 019.00 | | 41 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 971.00 | 10 019.00 | | 41 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 129.00 | 170 330.00 | 755 250.00 | 1 442 129.00 |
VI Groupe et associés | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 741.00 | 74 191.00 | 550.00 | 74 741.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 296.00 | 559 497.00 | 755 250.00 | 1 831 296.00 |