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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 755.00 | 4 208.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 849.00 | 22 086.00 | 4 763.00 | 26 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 34 271.00 | 17 563.00 | 51 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 195.00 | 57 112.00 | 2 364 082.00 | 2 421 195.00 |
BT Marchandises | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BZ Autres créances | 352 199.00 | | 352 199.00 | 352 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 448.00 | | 670 448.00 | 670 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 642.00 | 57 112.00 | 3 034 530.00 | 3 091 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 509 203.00 | | | 509 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
DL TOTAL (I) | 970 705.00 | | | 970 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 848.00 | | | 1 356 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 864.00 | | | 446 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 825.00 | | | 2 063 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 530.00 | | | 3 034 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 292.00 | | | 876 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 208.00 | | 986.00 | 2 420 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 735.00 | | 910.00 | 82 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | 76.00 | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 5 122.00 | | 51 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | 5 122.00 | | 51 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 864.00 | 446 864.00 | | 446 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 848.00 | 169 315.00 | 600 619.00 | 1 356 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 785.00 | 386 785.00 | | 386 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 335.00 | 386 785.00 | 550.00 | 387 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 825.00 | 876 292.00 | 600 619.00 | 2 063 825.00 |