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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 90.00 | 343.00 | 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 744.00 | 90.00 | 141 654.00 | 141 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
BZ Autres créances | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CF Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 449.00 | | 518 449.00 | 518 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 192.00 | 90.00 | 660 102.00 | 660 192.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 079.00 | | | 576 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 102.00 | | | 660 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 396.00 | | 281 396.00 | 281 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 398.00 | | 281 398.00 | 281 398.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 944.00 | | | 297 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 672.00 | 4 289.00 | 456 383.00 | 460 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
UX Autres créances clients | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 964.00 | 490 651.00 | 127 313.00 | 617 964.00 |
VW T.V.A. | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 060.00 | 116 097.00 | 456 363.00 | 576 060.00 |