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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 6 453.00 | 7 845.00 | 14 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 478.00 | 273 537.00 | 569 942.00 | 843 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 775.00 | 281 987.00 | 589 787.00 | 871 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 787.00 | | 912 787.00 | 912 787.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 986.00 | | 1 042 986.00 | 1 042 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 761.00 | 281 987.00 | 1 632 774.00 | 1 914 761.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | 1 998.00 | 12 000.00 | 13 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 180.00 | -719 926.00 | | -753 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 413.00 | -33 254.00 | | 551 413.00 |
DL TOTAL (I) | -101 767.00 | -653 180.00 | | -101 767.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 142 560.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 142 560.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 219.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 538.00 | 1 573 508.00 | | 1 278 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 12 566.00 | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 981.00 | 74 921.00 | | 200 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 540.00 | 1 661 214.00 | | 1 494 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 774.00 | 1 150 594.00 | | 1 632 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 576.00 | | 836 576.00 | 836 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 576.00 | | 836 576.00 | 836 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 745.00 | 245 697.00 | | 848 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 331.00 | 278 950.00 | | 297 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 413.00 | -33 254.00 | | 551 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 315.00 | | | 1 168 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 541.00 | 857 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 541.00 | 871 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 017.00 | | | 1 154 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 4 108.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 4 108.00 | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 478.00 | 843 478.00 | | 843 478.00 |
UX Autres créances clients | 912 787.00 | 912 787.00 | | 912 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 538.00 | 1 278 538.00 | | 1 278 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 010.00 | 1 770 010.00 | | 1 770 010.00 |
VW T.V.A. | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 540.00 | 1 494 540.00 | | 1 494 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |