| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 525.00 | 420 317.00 | 352 208.00 | 772 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 506.00 | 436 298.00 | 352 208.00 | 788 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 294.00 | 436 298.00 | 418 995.00 | 855 294.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 767.00 | -753 180.00 | | -201 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 662.00 | 551 412.00 | | -375 662.00 |
DL TOTAL (I) | -477 429.00 | -101 768.00 | | -477 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 232.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 717.00 | 1 278 538.00 | | 820 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 14 790.00 | | 64 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 200 981.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 424.00 | 1 494 541.00 | | 896 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 995.00 | 1 632 773.00 | | 418 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 907.00 | | | -107 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 375.00 | 848 744.00 | | 354 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 037.00 | 297 332.00 | | 730 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 662.00 | 551 412.00 | | -375 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 774.00 | | 10.00 | 871 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 953.00 | 786 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 278.00 | 788 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 476.00 | | 10.00 | 857 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 968.00 | 5 448.00 | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 968.00 | 5 448.00 | 6 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 537.00 | 249 318.00 | 102 537.00 | 273 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 535.00 | 261 328.00 | 102 537.00 | 275 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 535.00 | 261 328.00 | 342 537.00 | 515 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 525.00 | 772 525.00 | | 772 525.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 820 717.00 | 820 717.00 | | 820 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 751.00 | 803 751.00 | | 803 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 424.00 | 896 424.00 | | 896 424.00 |