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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 550.00 | 423.00 | 1 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 194.00 | 161 830.00 | 958 364.00 | 1 120 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 165.00 | 164 379.00 | 971 786.00 | 1 136 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 598.00 | 164 379.00 | 980 219.00 | 1 144 598.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | 999.00 | 12 999.00 | 13 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 807.00 | -15 977.00 | | -415 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 119.00 | -399 830.00 | | -304 119.00 |
DL TOTAL (I) | -619 926.00 | -315 807.00 | | -619 926.00 |
DP Provisions pour risques | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 192.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 290.00 | 1 116 084.00 | | 1 416 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 11 366.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 900.00 | 69 268.00 | | 25 900.00 |
EA Autres dettes | | 274 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 586.00 | 1 471 295.00 | | 1 457 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 219.00 | 1 298 048.00 | | 980 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 496.00 | 206 827.00 | | 223 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 615.00 | 606 657.00 | | 527 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 119.00 | -399 830.00 | | -304 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 243.00 | | 281 151.00 | 1 135 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 229.00 | 1 134 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 229.00 | 1 136 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 270.00 | | 281 151.00 | 1 133 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 700.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 700.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 560.00 | 162 829.00 | | 142 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 194.00 | 1 120 194.00 | | 1 120 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 290.00 | 1 416 290.00 | | 1 416 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 345.00 | 1 125 345.00 | | 1 125 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 586.00 | 1 457 586.00 | | 1 457 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |