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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 850.00 | 1 123.00 | 1 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 272.00 | | 1 119 272.00 | 1 119 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 243.00 | 850.00 | 1 134 393.00 | 1 135 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 898.00 | 850.00 | 1 298 048.00 | 1 298 898.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 830.00 | -15 977.00 | | -399 830.00 |
DL TOTAL (I) | -315 807.00 | 84 023.00 | | -315 807.00 |
DP Provisions pour risques | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 277.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 084.00 | 460 672.00 | | 1 116 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 31 820.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 75 311.00 | | 69 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 999.00 | | |
EA Autres dettes | 274 385.00 | | | 274 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 295.00 | 576 079.00 | | 1 471 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 048.00 | 660 102.00 | | 1 298 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 827.00 | 281 967.00 | | 206 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 657.00 | 297 944.00 | | 606 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 830.00 | -15 977.00 | | -399 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 744.00 | | 1 121 922.00 | 141 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 422.00 | 1 133 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 422.00 | 1 135 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | 1 540.00 | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 311.00 | | 1 120 382.00 | 141 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 760.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 760.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 084.00 | 1 116 084.00 | | 1 116 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 385.00 | 274 385.00 | | 274 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 272.00 | 1 119 272.00 | | 1 119 272.00 |
UX Autres créances clients | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 363.00 | 1 276 363.00 | | 1 276 363.00 |
VW T.V.A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 295.00 | 1 471 295.00 | | 1 471 295.00 |