| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 2 344.00 | 11 954.00 | 14 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 019.00 | 268 491.00 | 871 529.00 | 1 140 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 315.00 | 272 833.00 | 895 482.00 | 1 168 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 474.00 | | 246 474.00 | 246 474.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 427.00 | 272 833.00 | 1 150 594.00 | 1 423 427.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | 1 998.00 | 12 000.00 | 13 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 926.00 | -415 807.00 | | -719 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 254.00 | -304 119.00 | | -33 254.00 |
DL TOTAL (I) | -653 180.00 | -619 926.00 | | -653 180.00 |
DP Provisions pour risques | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 508.00 | 1 416 290.00 | | 1 573 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 15 178.00 | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | 25 900.00 | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 214.00 | 1 457 586.00 | | 1 661 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 594.00 | 980 219.00 | | 1 150 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 990.00 | | 220 990.00 | 220 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 990.00 | | 220 990.00 | 220 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | | | -35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 697.00 | 223 496.00 | | 245 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 950.00 | 527 615.00 | | 278 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 254.00 | -304 119.00 | | -33 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 165.00 | | 32 151.00 | 1 136 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | 12 325.00 | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 192.00 | | 19 826.00 | 1 134 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 794.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 794.00 | | 1 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 829.00 | 107 660.00 | | 162 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 389.00 | 107 660.00 | | 305 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 019.00 | 1 140 019.00 | | 1 140 019.00 |
UX Autres créances clients | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 508.00 | 1 573 508.00 | | 1 573 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 627.00 | 1 391 627.00 | | 1 391 627.00 |
VW T.V.A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 214.00 | 1 661 214.00 | | 1 661 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |