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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 619.00 | 244 096.00 | 11 523.00 | 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 452.00 | 157 894.00 | 23 558.00 | 181 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 692.00 | 443 195.00 | 50 497.00 | 493 692.00 |
BT Marchandises | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CF Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 134.00 | | 276 134.00 | 276 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 826.00 | 443 195.00 | 326 630.00 | 769 826.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 630.00 | | | 326 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 176.00 | | 9 516.00 | 484 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 761.00 | | 9 516.00 | 468 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 451.00 | 10 744.00 | | 432 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 451.00 | 10 744.00 | | 432 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301.00 | 4 630.00 | 9 671.00 | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 156.00 | 220 485.00 | 9 671.00 | 230 156.00 |