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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 619.00 | 251 487.00 | 4 132.00 | 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 728.00 | 197 432.00 | 37 296.00 | 234 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 691.00 | 45 369.00 | 6 322.00 | 51 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 543.00 | 494 288.00 | 63 255.00 | 557 543.00 |
BT Marchandises | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 139 618.00 | | 139 618.00 | 139 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 266.00 | | 287 266.00 | 287 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 809.00 | 494 288.00 | 350 521.00 | 844 809.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DH Report à nouveau | -74 987.00 | | | -74 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 869.00 | | | -42 869.00 |
DL TOTAL (I) | -22 452.00 | | | -22 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 973.00 | | | 372 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 521.00 | | | 350 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 253.00 | | | 363 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 003.00 | | 550.00 | 557 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 557 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 488.00 | | 550.00 | 541 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 660.00 | 12 627.00 | | 481 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 660.00 | 12 627.00 | | 481 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | 17 582.00 | 9 720.00 | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 973.00 | 363 253.00 | 9 720.00 | 372 973.00 |