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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 619.00 | 254 804.00 | 815.00 | 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 426.00 | 214 674.00 | 40 752.00 | 255 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 728.00 | 14 220.00 | 2 508.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 278.00 | 483 698.00 | 59 580.00 | 543 278.00 |
BT Marchandises | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 896.00 | | 89 896.00 | 89 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 229.00 | 483 698.00 | 293 531.00 | 777 229.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DH Report à nouveau | -33 622.00 | | | -33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 168.00 | | | 238 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 794.00 | | 6 448.00 | 574 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 34 963.00 | 543 278.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 34 963.00 | 527 773.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 289.00 | | 6 448.00 | 559 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 031.00 | 13 630.00 | 34 963.00 | 505 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 031.00 | 13 630.00 | 34 963.00 | 505 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 600.00 | 22 310.00 | 45 291.00 | 67 600.00 |
VI Groupe et associés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 168.00 | 192 877.00 | 45 291.00 | 238 168.00 |