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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 619.00 | 249 645.00 | 5 975.00 | 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 178.00 | 188 419.00 | 45 759.00 | 234 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 691.00 | 43 597.00 | 8 094.00 | 51 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 003.00 | 481 660.00 | 75 342.00 | 557 003.00 |
BT Marchandises | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CF Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 561.00 | 481 660.00 | 263 901.00 | 745 561.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DH Report à nouveau | -74 444.00 | | | -74 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543.00 | | | -543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 484.00 | | | 243 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 805.00 | | 12 198.00 | 544 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 390.00 | | 12 098.00 | 529 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 100.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 719.00 | 12 941.00 | | 468 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 719.00 | 12 941.00 | | 468 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 249.00 | 24 348.00 | 17 901.00 | 42 249.00 |
VI Groupe et associés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 484.00 | 225 583.00 | 17 901.00 | 243 484.00 |