| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 619.00 | 246 054.00 | 9 565.00 | 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 722.00 | 166 654.00 | 26 068.00 | 192 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 42 127.00 | 21 246.00 | 63 372.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 129.00 | 454 835.00 | 87 294.00 | 542 129.00 |
BT Marchandises | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CF Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 722.00 | | 290 722.00 | 290 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 851.00 | 454 835.00 | 378 016.00 | 832 851.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 444.00 | | | -74 444.00 |
DL TOTAL (I) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 985.00 | | | 355 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 016.00 | | | 378 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 238.00 | | | 303 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 692.00 | | 48 436.00 | 493 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 277.00 | | 48 436.00 | 478 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 195.00 | 11 640.00 | | 443 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 195.00 | 11 640.00 | | 443 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 631.00 | 22 883.00 | 52 747.00 | 75 631.00 |
VI Groupe et associés | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 985.00 | 303 238.00 | 52 747.00 | 355 985.00 |