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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 619.00 | 248 013.00 | 7 607.00 | 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 396.00 | 178 408.00 | 46 988.00 | 225 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 42 299.00 | 6 076.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 805.00 | 468 719.00 | 76 085.00 | 544 805.00 |
BT Marchandises | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BZ Autres créances | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CF Disponibilités | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 439.00 | | 277 439.00 | 277 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 244.00 | 468 719.00 | 353 525.00 | 822 244.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DH Report à nouveau | -74 444.00 | | | -74 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 565.00 | | | 332 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 525.00 | | | 353 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 016.00 | | | 303 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 129.00 | | 37 199.00 | 542 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 19 523.00 | 544 805.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 19 523.00 | 529 390.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 714.00 | | 37 199.00 | 526 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 835.00 | 16 288.00 | 2 403.00 | 454 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 835.00 | 16 288.00 | 2 403.00 | 454 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 809.00 | 23 261.00 | 29 548.00 | 52 809.00 |
VI Groupe et associés | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 565.00 | 303 016.00 | 29 548.00 | 332 565.00 |