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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | 13 786.00 | 26 501.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 289 294.00 | 158 209.00 | 131 085.00 | 289 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 298.00 | 29 886.00 | 1 412.00 | 31 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 117.00 | 149 608.00 | 32 509.00 | 182 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 060.00 | 360 743.00 | 195 317.00 | 556 060.00 |
BT Marchandises | 930 944.00 | 175 444.00 | 755 500.00 | 930 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 214.00 | 12 563.00 | 738 651.00 | 751 214.00 |
BZ Autres créances | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
CF Disponibilités | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 490.00 | 188 007.00 | 2 050 483.00 | 2 238 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 551.00 | 548 750.00 | 2 245 800.00 | 2 794 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 306.00 | 1 454 678.00 | | 1 606 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 799.00 | 181 628.00 | | 162 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 413.00 | 1 686 614.00 | | 1 819 413.00 |
DP Provisions pour risques | 6 076.00 | 11 738.00 | | 6 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 855.00 | 11 738.00 | | 18 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 212.00 | 42 197.00 | | 33 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 726.00 | 2 000.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 318.00 | 387 031.00 | | 176 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 381.00 | 223 263.00 | | 184 381.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 18 428.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 533.00 | 672 919.00 | | 407 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 800.00 | 2 371 271.00 | | 2 245 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 514.00 | 639 808.00 | | 383 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 072.00 | 95 600.00 | 4 708 672.00 | 4 613 072.00 |
FG Production vendue services | 434 021.00 | | 434 021.00 | 434 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 094.00 | 95 600.00 | 5 142 694.00 | 5 047 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 419.00 | 16 465.00 | | 19 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 738.00 | 10 225.00 | | 11 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 900.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 4 185.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 16 823.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | -6 598.00 | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 438.00 | 61 634.00 | | 44 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 131.00 | 4 922 352.00 | | 5 365 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 332.00 | 4 740 724.00 | | 5 202 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 799.00 | 181 628.00 | | 162 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 616.00 | | 30 827.00 | 527 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 556 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 542 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 169.00 | | 30 827.00 | 514 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 862.00 | 19 664.00 | 1 783.00 | 342 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 607.00 | 19 664.00 | 1 783.00 | 333 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 738.00 | 18 855.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 236.00 | 175 444.00 | 163 236.00 | 163 236.00 |
6T Sur comptes clients | 18 029.00 | 1 028.00 | 6 494.00 | 18 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 265.00 | 176 472.00 | 169 730.00 | 181 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 003.00 | 195 327.00 | 181 468.00 | 193 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 327.00 | 169 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 2 664.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 736 177.00 | | | 736 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 102.00 | 9 083.00 | 24 019.00 | 33 102.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 479.00 | 885 333.00 | 1 146.00 | 886 479.00 |
VW T.V.A. | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 807.00 | 377 788.00 | 24 019.00 | 401 807.00 |