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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 518.00 | 732.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | 17 622.00 | 22 665.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 292 594.00 | 192 585.00 | 100 009.00 | 292 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 714.00 | 32 674.00 | 15 040.00 | 47 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 497.00 | 170 161.00 | 33 336.00 | 203 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 519.00 | 422 815.00 | 183 703.00 | 606 519.00 |
BT Marchandises | 924 409.00 | 145 409.00 | 779 000.00 | 924 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 497.00 | 20 325.00 | 661 172.00 | 681 497.00 |
BZ Autres créances | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
CF Disponibilités | 1 154 015.00 | | 1 154 015.00 | 1 154 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 431.00 | 165 734.00 | 2 667 697.00 | 2 833 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 950.00 | 588 549.00 | 2 851 400.00 | 3 439 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 955 727.00 | 1 833 794.00 | | 1 955 727.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 521.00 | 138 933.00 | | 214 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 556.00 | 2 063 035.00 | | 2 260 556.00 |
DP Provisions pour risques | 28 663.00 | 30 482.00 | | 28 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 180.00 | 9 124.00 | | 6 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 843.00 | 39 606.00 | | 34 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 14 916.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | 1 700.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 654.00 | 491 669.00 | | 336 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 527.00 | 211 788.00 | | 158 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 37 220.00 | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 002.00 | 759 892.00 | | 556 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 400.00 | 2 862 533.00 | | 2 851 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 002.00 | 754 398.00 | | 556 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 026.00 | | 30 976.00 | 579 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 606 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 594 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 232.00 | | 30 976.00 | 566 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 935.00 | 29 981.00 | 3 100.00 | 395 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 417.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 579.00 | 29 564.00 | 3 100.00 | 386 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 606.00 | 34 843.00 | 39 606.00 | 39 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 963.00 | 145 409.00 | 181 963.00 | 181 963.00 |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | 6 871.00 | 502.00 | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 918.00 | 152 280.00 | 182 465.00 | 195 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 524.00 | 187 123.00 | 222 071.00 | 235 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 123.00 | 222 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 654.00 | 336 654.00 | | 336 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 382.00 | 1 525.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 657 052.00 | 657 052.00 | | 657 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 914.00 | 755 389.00 | 1 525.00 | 756 914.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 472.00 | 550 472.00 | | 550 472.00 |