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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 43 617.00 | 20 272.00 | 23 345.00 | 43 617.00 |
AP Constructions | 382 223.00 | 197 907.00 | 184 316.00 | 382 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 266.00 | 42 920.00 | 10 347.00 | 53 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 109 945.00 | 103 085.00 | 213 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 699.00 | 376 535.00 | 324 164.00 | 700 699.00 |
BT Marchandises | 1 186 188.00 | 199 988.00 | 986 200.00 | 1 186 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 086.00 | 20 272.00 | 714 815.00 | 735 086.00 |
BZ Autres créances | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CF Disponibilités | 1 251 932.00 | | 1 251 932.00 | 1 251 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 102.00 | 220 260.00 | 3 032 842.00 | 3 253 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 801.00 | 596 794.00 | 3 357 006.00 | 3 953 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 379 409.00 | 2 140 248.00 | | 2 379 409.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 218.00 | 249 161.00 | | 231 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 936.00 | 2 479 717.00 | | 2 700 936.00 |
DP Provisions pour risques | 35 954.00 | 22 287.00 | | 35 954.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 954.00 | 23 807.00 | | 35 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 112.00 | 126 754.00 | | 88 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 32 979.00 | | 10 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 983.00 | 301 079.00 | | 267 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 094.00 | 232 652.00 | | 210 094.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 6 680.00 | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 117.00 | 700 144.00 | | 620 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 006.00 | 3 203 668.00 | | 3 357 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 948.00 | 612 157.00 | | 570 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 104 851.00 | 52 378.00 | 5 157 229.00 | 5 104 851.00 |
FG Production vendue services | 454 217.00 | | 454 217.00 | 454 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 068.00 | 52 378.00 | 5 611 446.00 | 5 559 068.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 954.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | 10 986.00 | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 841.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 841.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 589.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | 11 492.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 12 081.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -11 240.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 606.00 | 93 144.00 | | 88 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 228.00 | 5 613 916.00 | | 5 807 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 010.00 | 5 364 755.00 | | 5 576 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 218.00 | 249 161.00 | | 231 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 246.00 | | 24 899.00 | 735 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 446.00 | 700 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 059.00 | 692 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 296.00 | | 24 899.00 | 726 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 911.00 | 56 532.00 | 56 908.00 | 376 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 315.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 736.00 | 56 217.00 | 56 908.00 | 371 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 807.00 | 35 954.00 | 23 807.00 | 23 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 375.00 | 199 988.00 | 119 375.00 | 119 375.00 |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | | 325.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 972.00 | 199 988.00 | 119 700.00 | 139 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 779.00 | 235 942.00 | 143 507.00 | 163 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 942.00 | 143 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 1 835.00 | 1 238.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 710 701.00 | 710 701.00 | | 710 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 987.00 | 38 818.00 | 49 169.00 | 87 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 054.00 | 816 816.00 | 1 238.00 | 818 054.00 |
VW T.V.A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 417.00 | 544 248.00 | 49 169.00 | 593 417.00 |