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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 101.00 | 1 149.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | 16 388.00 | 23 899.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 292 594.00 | 181 956.00 | 110 638.00 | 292 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 848.00 | 30 640.00 | 12 208.00 | 42 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 503.00 | 157 594.00 | 32 908.00 | 190 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 026.00 | 395 935.00 | 183 090.00 | 579 026.00 |
BT Marchandises | 776 679.00 | 181 963.00 | 594 716.00 | 776 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 464.00 | 13 955.00 | 1 045 509.00 | 1 059 464.00 |
BZ Autres créances | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CF Disponibilités | 884 529.00 | | 884 529.00 | 884 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 361.00 | 195 918.00 | 2 679 442.00 | 2 875 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 386.00 | 591 853.00 | 2 862 533.00 | 3 454 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 833 794.00 | | | 1 833 794.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 1 749 105.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 933.00 | 141 690.00 | | 138 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 035.00 | 1 941 102.00 | | 2 063 035.00 |
DP Provisions pour risques | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 124.00 | 40 125.00 | | 9 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 606.00 | 40 125.00 | | 39 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 916.00 | 24 126.00 | | 14 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 708.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 669.00 | 399 069.00 | | 491 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 788.00 | 224 639.00 | | 211 788.00 |
EA Autres dettes | 37 220.00 | 14 113.00 | | 37 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 892.00 | 662 655.00 | | 759 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 533.00 | 2 643 883.00 | | 2 862 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 398.00 | 647 838.00 | | 754 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860 599.00 | 5 000.00 | 3 865 599.00 | 3 860 599.00 |
FG Production vendue services | 437 925.00 | | 437 925.00 | 437 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 524.00 | 5 000.00 | 4 303 524.00 | 4 298 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 606.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | 4 366.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 839.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 839.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | 12 573.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | 40 516.00 | | 37 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 905.00 | 4 697 327.00 | | 4 548 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 973.00 | 4 555 637.00 | | 4 409 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 933.00 | 141 690.00 | | 138 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 412.00 | | 3 339.00 | 579 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 579 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 566 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | 1 250.00 | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 186.00 | | 2 089.00 | 567 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 114.00 | 27 865.00 | 3 043.00 | 371 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 101.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 859.00 | 27 764.00 | 3 043.00 | 361 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 125.00 | 39 606.00 | 40 125.00 | 40 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 575.00 | 181 963.00 | 177 575.00 | 177 575.00 |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | 1 557.00 | 3 202.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 175.00 | 183 520.00 | 180 777.00 | 193 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 301.00 | 223 126.00 | 220 902.00 | 233 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 669.00 | 491 669.00 | | 491 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 665.00 | 1 042 665.00 | | 1 042 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 817.00 | 9 323.00 | 5 494.00 | 14 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 098.00 | 1 214 098.00 | | 1 214 098.00 |
VW T.V.A. | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |