| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 43 617.00 | 21 840.00 | 21 777.00 | 43 617.00 |
AP Constructions | 346 600.00 | 181 160.00 | 165 440.00 | 346 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 567.00 | 43 718.00 | 45 849.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 394.00 | 134 799.00 | 111 595.00 | 246 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 353.00 | 387 007.00 | 347 346.00 | 734 353.00 |
BT Marchandises | 1 906 603.00 | 144 604.00 | 1 761 999.00 | 1 906 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 642.00 | 25 155.00 | 816 487.00 | 841 642.00 |
BZ Autres créances | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
CF Disponibilités | 820 357.00 | | 820 357.00 | 820 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 565.00 | 169 759.00 | 3 568 806.00 | 3 738 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 918.00 | 556 767.00 | 3 916 152.00 | 4 472 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 600 627.00 | 2 379 409.00 | | 2 600 627.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 891.00 | 231 218.00 | | 226 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 827.00 | 2 700 936.00 | | 2 917 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 725.00 | 35 954.00 | | 30 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 725.00 | 35 954.00 | | 30 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 765.00 | 88 112.00 | | 91 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 587.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 080.00 | 26 700.00 | | 56 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 879.00 | 267 983.00 | | 622 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 162.00 | 210 094.00 | | 175 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EA Autres dettes | 19 076.00 | 16 640.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 600.00 | 620 117.00 | | 967 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 152.00 | 3 357 006.00 | | 3 916 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 970.00 | 570 948.00 | | 899 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 191 802.00 | 36 236.00 | 5 228 038.00 | 5 191 802.00 |
FG Production vendue services | 493 645.00 | | 493 645.00 | 493 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 446.00 | 36 236.00 | 5 721 682.00 | 5 685 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 725.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 412.00 | 1 359.00 | | 32 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 2 447.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 2 538.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 4 985.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -1 658.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 518.00 | 88 606.00 | | 70 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 051.00 | 5 807 228.00 | | 6 027 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 160.00 | 5 576 010.00 | | 5 800 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 891.00 | 231 218.00 | | 226 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 699.00 | | 84 952.00 | 700 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 297.00 | 734 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 910.00 | 726 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 137.00 | | 84 952.00 | 692 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 535.00 | 61 383.00 | 50 910.00 | 376 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 045.00 | 61 383.00 | 50 910.00 | 371 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 954.00 | 30 725.00 | 35 954.00 | 35 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 988.00 | 144 604.00 | 199 988.00 | 199 988.00 |
6T Sur comptes clients | 20 272.00 | 4 884.00 | | 20 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 260.00 | 149 488.00 | 199 988.00 | 220 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 214.00 | 180 213.00 | 235 942.00 | 256 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 213.00 | 235 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 879.00 | 622 879.00 | | 622 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 1 912.00 | 774.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 811 397.00 | 811 397.00 | | 811 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 630.00 | 24 000.00 | 67 630.00 | 91 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VP Divers | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 291.00 | 1 013 517.00 | 774.00 | 1 014 291.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 520.00 | 843 890.00 | 67 630.00 | 911 520.00 |