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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | 15 154.00 | 25 133.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 292 594.00 | 169 926.00 | 122 668.00 | 292 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 186.00 | 27 629.00 | 13 557.00 | 41 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 119.00 | 149 149.00 | 43 970.00 | 193 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 412.00 | 371 114.00 | 208 298.00 | 579 412.00 |
BT Marchandises | 702 922.00 | 177 575.00 | 525 347.00 | 702 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 682.00 | 15 600.00 | 1 035 081.00 | 1 050 682.00 |
BZ Autres créances | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CF Disponibilités | 760 852.00 | | 760 852.00 | 760 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 760.00 | 193 175.00 | 2 435 584.00 | 2 628 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 171.00 | 564 289.00 | 2 643 883.00 | 3 208 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 105.00 | 1 606 306.00 | | 1 749 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 690.00 | 162 799.00 | | 141 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 102.00 | 1 819 413.00 | | 1 941 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 076.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 125.00 | 12 779.00 | | 40 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 125.00 | 18 855.00 | | 40 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | 33 212.00 | | 24 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 5 726.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 069.00 | 176 318.00 | | 399 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 639.00 | 184 381.00 | | 224 639.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 7 896.00 | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 655.00 | 407 533.00 | | 662 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 883.00 | 2 245 800.00 | | 2 643 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 838.00 | 383 514.00 | | 647 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 807.00 | 131 700.00 | 4 023 507.00 | 3 891 807.00 |
FG Production vendue services | 448 349.00 | | 448 349.00 | 448 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 156.00 | 131 700.00 | 4 471 856.00 | 4 340 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | 19 419.00 | | 4 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | 11 738.00 | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 599.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 824.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | 10 914.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 516.00 | 44 438.00 | | 40 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 327.00 | 5 365 131.00 | | 4 697 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 637.00 | 5 202 332.00 | | 4 555 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 690.00 | 162 799.00 | | 141 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 060.00 | | 39 511.00 | 556 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 579 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 321.00 | 567 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 996.00 | | 39 511.00 | 542 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 743.00 | 25 691.00 | 15 321.00 | 360 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 488.00 | 25 691.00 | 15 321.00 | 351 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 855.00 | 40 125.00 | 18 855.00 | 18 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 444.00 | 177 575.00 | 175 444.00 | 175 444.00 |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | 3 910.00 | 873.00 | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 007.00 | 181 485.00 | 176 317.00 | 188 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 862.00 | 221 610.00 | 195 172.00 | 206 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 610.00 | 195 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 069.00 | 399 069.00 | | 399 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | 2 207.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 900.00 | | | 1 031 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 019.00 | 9 202.00 | 14 817.00 | 24 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 599.00 | 1 165 835.00 | 764.00 | 1 166 599.00 |
VW T.V.A. | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 947.00 | 647 130.00 | 14 817.00 | 661 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |