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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 094.00 | 489.00 | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 559.00 | 183 398.00 | 41 160.00 | 224 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 265.00 | 431 139.00 | 59 126.00 | 490 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 446.00 | 620 632.00 | 192 813.00 | 813 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 202.00 | 9 210.00 | 346 992.00 | 356 202.00 |
BZ Autres créances | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
CF Disponibilités | 1 211 820.00 | | 1 211 820.00 | 1 211 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 137.00 | 9 210.00 | 1 750 927.00 | 1 760 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 583.00 | 629 842.00 | 1 943 740.00 | 2 573 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 610.00 | | | 963 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 366.00 | | | 1 226 366.00 |
DP Provisions pour risques | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 277.00 | | | 595 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 740.00 | | | 1 943 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 237.00 | | | 553 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 144.00 | | 2 149 144.00 | 2 149 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 144.00 | | 2 149 144.00 | 2 149 144.00 |
FM Production stockée | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 711.00 | | | 2 267 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 955.00 | | | 2 114 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 563.00 | | 66 181.00 | 833 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | 98 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 846.00 | 714 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 053.00 | | 752.00 | 98 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 593.00 | | 65 078.00 | 734 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 351.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 796.00 | 57 292.00 | 83 456.00 | 646 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 1 552.00 | 752.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 501.00 | 55 740.00 | 82 704.00 | 641 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 123.00 | 108 096.00 | 97 123.00 | 111 123.00 |
6T Sur comptes clients | 11 295.00 | | 2 085.00 | 11 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 295.00 | | 2 085.00 | 11 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 418.00 | 108 096.00 | 99 208.00 | 122 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 096.00 | 97 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 343 585.00 | | | 343 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 677.00 | 30 637.00 | 42 040.00 | 72 677.00 |
VI Groupe et associés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
VP Divers | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 912.00 | 491 344.00 | 567.00 | 491 912.00 |
VW T.V.A. | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 277.00 | 553 237.00 | 42 040.00 | 595 277.00 |