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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 546.00 | 366.00 | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 479.00 | 213 497.00 | 45 983.00 | 259 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 326.00 | 522 464.00 | 117 861.00 | 640 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 530.00 | 742 507.00 | 256 023.00 | 998 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 703.00 | 5 518.00 | 820 186.00 | 825 703.00 |
BZ Autres créances | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 640 478.00 | | 640 478.00 | 640 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 088.00 | 5 518.00 | 1 565 570.00 | 1 571 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 617.00 | 748 024.00 | 1 821 593.00 | 2 569 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 880.00 | 371 543.00 | | 441 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 453.00 | 370 338.00 | | 190 453.00 |
DL TOTAL (I) | 742 333.00 | 851 880.00 | | 742 333.00 |
DP Provisions pour risques | 80 835.00 | 84 401.00 | | 80 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 835.00 | 84 401.00 | | 80 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 616.00 | 336 051.00 | | 123 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 083.00 | 60 275.00 | | 309 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 004.00 | 168 231.00 | | 143 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 721.00 | 551 612.00 | | 422 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 424.00 | 1 120 974.00 | | 998 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 593.00 | 2 057 255.00 | | 1 821 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 700 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700 774.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 566.00 | 225 007.00 | | 68 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 754.00 | 44 073.00 | | 66 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 180 934.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 188.00 | 135 986.00 | | 72 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 365.00 | 3 054 859.00 | | 2 781 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 912.00 | 2 684 521.00 | | 2 590 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 453.00 | 370 338.00 | | 190 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 287.00 | | 134 242.00 | 864 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 957.00 | | 1 424.00 | 96 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 986.00 | | 132 818.00 | 766 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 079.00 | 39 428.00 | | 703 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 2 068.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 601.00 | 37 360.00 | | 698 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 401.00 | 65 000.00 | 68 566.00 | 84 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 401.00 | 65 000.00 | 68 566.00 | 84 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 68 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 825 703.00 | 825 703.00 | | 825 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 093.00 | 927 749.00 | 344.00 | 928 093.00 |