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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 003.00 | 613.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 781.00 | 182 518.00 | 28 263.00 | 210 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 451.00 | 485 254.00 | 67 197.00 | 552 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 662.00 | 673 776.00 | 187 886.00 | 861 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 912.00 | | 633 912.00 | 633 912.00 |
BZ Autres créances | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 738 309.00 | | 738 309.00 | 738 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 120.00 | | 1 430 120.00 | 1 430 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 782.00 | 673 776.00 | 1 618 006.00 | 2 291 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 253.00 | 665 784.00 | | 491 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 290.00 | 125 468.00 | | 180 290.00 |
DL TOTAL (I) | 781 543.00 | 901 253.00 | | 781 543.00 |
DP Provisions pour risques | 254 624.00 | 165 628.00 | | 254 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 624.00 | 165 628.00 | | 254 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 036.00 | 27 747.00 | | 12 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 054.00 | 301 234.00 | | 59 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 408.00 | 139 682.00 | | 121 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 557.00 | 420 808.00 | | 385 557.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 839.00 | 910 340.00 | | 581 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 006.00 | 1 977 220.00 | | 1 618 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 351 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 525.00 | |
FM Production stockée | | | 73.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 959.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 024.00 | 76 955.00 | | 67 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 234.00 | 133 503.00 | | 129 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 211.00 | -56 548.00 | | -62 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 253.00 | 35 700.00 | | 60 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 223.00 | 2 691 033.00 | | 2 455 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 933.00 | 2 565 565.00 | | 2 274 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 290.00 | 125 468.00 | | 180 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 136.00 | | 60 579.00 | 832 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 053.00 | 861 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 98 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 799.00 | 763 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | 1 279.00 | 98 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 731.00 | | 59 299.00 | 733 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 870.00 | 40 958.00 | 31 053.00 | 663 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 1 251.00 | 1 254.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 865.00 | 39 706.00 | 29 799.00 | 657 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 628.00 | 128 789.00 | 39 793.00 | 165 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 628.00 | 128 789.00 | 39 793.00 | 165 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 789.00 | 39 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 494 016.00 | 494 016.00 | | 494 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VC Groupe et associés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 035.00 | 5 984.00 | 6 050.00 | 12 035.00 |
VI Groupe et associés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VP Divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 028.00 | 688 684.00 | 344.00 | 689 028.00 |
VW T.V.A. | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 839.00 | 575 788.00 | 6 050.00 | 581 839.00 |