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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 114.00 | 737.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 439.00 | 237 558.00 | 80 880.00 | 318 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 871.00 | 518 655.00 | 136 215.00 | 654 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 975.00 | 758 328.00 | 309 647.00 | 1 067 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 928.00 | 720.00 | 732 208.00 | 732 928.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 561 774.00 | | 561 774.00 | 561 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 251.00 | 720.00 | 1 327 531.00 | 1 328 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 225.00 | 759 048.00 | 1 637 177.00 | 2 396 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 333.00 | 441 880.00 | | 332 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 903.00 | 190 453.00 | | 192 903.00 |
DL TOTAL (I) | 635 237.00 | 742 333.00 | | 635 237.00 |
DP Provisions pour risques | 128 835.00 | 80 835.00 | | 128 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 835.00 | 80 835.00 | | 128 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 855.00 | 123 616.00 | | 97 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 952.00 | 309 083.00 | | 212 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 307.00 | 143 004.00 | | 183 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 605.00 | 422 721.00 | | 375 605.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 105.00 | 998 424.00 | | 873 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 177.00 | 1 821 593.00 | | 1 637 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 601 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 469.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 667.00 | 68 566.00 | | 71 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 021.00 | 66 754.00 | | 99 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 354.00 | 1 812.00 | | -27 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 019.00 | 72 188.00 | | 64 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 935.00 | 2 781 365.00 | | 2 727 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 032.00 | 2 590 912.00 | | 2 535 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 903.00 | 190 453.00 | | 192 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 530.00 | | 112 024.00 | 998 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 579.00 | 1 067 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 211.00 | 94 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 367.00 | 973 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 381.00 | | 2 151.00 | 98 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 805.00 | | 109 872.00 | 899 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 507.00 | 57 469.00 | 41 648.00 | 742 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 1 780.00 | 6 211.00 | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 961.00 | 55 690.00 | 35 437.00 | 735 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 835.00 | 98 000.00 | 50 000.00 | 80 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 835.00 | 98 000.00 | 50 000.00 | 80 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 732 928.00 | 732 928.00 | | 732 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 855.00 | 25 921.00 | 71 934.00 | 97 855.00 |
VP Divers | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 780.00 | 759 436.00 | 344.00 | 759 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 105.00 | 801 171.00 | 71 934.00 | 873 105.00 |