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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 819.00 | 198 361.00 | 31 458.00 | 229 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 644.00 | 461 478.00 | 64 166.00 | 525 644.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 071.00 | 666 358.00 | 187 713.00 | 854 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 257.00 | 2 062.00 | 525 195.00 | 527 257.00 |
BZ Autres créances | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CF Disponibilités | 1 042 878.00 | | 1 042 878.00 | 1 042 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 736.00 | 2 062.00 | 1 722 674.00 | 1 724 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 808.00 | 668 420.00 | 1 910 387.00 | 2 578 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 366.00 | | | 816 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 784.00 | | | 1 075 784.00 |
DP Provisions pour risques | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 711.00 | | | 395 711.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 615.00 | | | 721 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 387.00 | | | 1 910 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 868.00 | | | 693 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 942.00 | | 2 254 942.00 | 2 254 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 942.00 | | 2 254 942.00 | 2 254 942.00 |
FM Production stockée | | | -241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 573.00 | | | 2 369 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 155.00 | | | 2 220 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 446.00 | | 43 762.00 | 813 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 854 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | 97 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 755 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 053.00 | | 1 182.00 | 98 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 825.00 | | 42 528.00 | 714 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 51.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 632.00 | 48 862.00 | 3 136.00 | 620 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 1 671.00 | 1 247.00 | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 538.00 | 47 191.00 | 1 889.00 | 614 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 096.00 | 63 987.00 | 73 096.00 | 122 096.00 |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 2 062.00 | 9 210.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | 2 062.00 | 9 210.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 306.00 | 66 049.00 | 82 306.00 | 131 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 9 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 987.00 | 73 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 525 195.00 | | | 525 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VC Groupe et associés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 334.00 | 15 587.00 | 27 746.00 | 43 334.00 |
VI Groupe et associés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VP Divers | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 066.00 | 624 447.00 | 618.00 | 625 066.00 |
VW T.V.A. | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 615.00 | 693 868.00 | 27 746.00 | 721 615.00 |