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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 006.00 | 585.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 970.00 | 178 369.00 | 22 601.00 | 200 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 762.00 | 479 497.00 | 53 265.00 | 532 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 136.00 | 663 871.00 | 168 265.00 | 832 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 959.00 | | 674 959.00 | 674 959.00 |
BZ Autres créances | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CF Disponibilités | 972 818.00 | | 972 818.00 | 972 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 955.00 | | 1 808 955.00 | 1 808 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 091.00 | 663 871.00 | 1 977 220.00 | 2 641 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 784.00 | 816 366.00 | | 665 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 468.00 | 149 418.00 | | 125 468.00 |
DL TOTAL (I) | 901 253.00 | 1 075 784.00 | | 901 253.00 |
DP Provisions pour risques | 165 628.00 | 112 988.00 | | 165 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 628.00 | 112 988.00 | | 165 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 747.00 | 43 334.00 | | 27 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 234.00 | 51 022.00 | | 301 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 682.00 | 223 943.00 | | 139 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 808.00 | 395 712.00 | | 420 808.00 |
EA Autres dettes | | 7 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 340.00 | 721 615.00 | | 910 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 220.00 | 1 910 388.00 | | 1 977 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 561 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 561 333.00 | |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 195.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 955.00 | 73 735.00 | | 76 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 503.00 | 64 680.00 | | 133 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 548.00 | 9 056.00 | | -56 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 700.00 | 48 525.00 | | 35 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 033.00 | 2 369 574.00 | | 2 691 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 565.00 | 2 220 156.00 | | 2 565 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 468.00 | 149 418.00 | | 125 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 071.00 | | 31 821.00 | 854 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 757.00 | 832 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 98 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 300.00 | 733 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 988.00 | | 1 254.00 | 97 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 464.00 | | 30 567.00 | 755 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 358.00 | 31 194.00 | 33 682.00 | 666 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 669.00 | 1 182.00 | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 839.00 | 30 525.00 | 32 500.00 | 659 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 987.00 | 109 793.00 | 57 152.00 | 112 987.00 |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 049.00 | 109 793.00 | 59 214.00 | 115 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 793.00 | 57 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 541 658.00 | 541 658.00 | | 541 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 746.00 | 15 710.00 | 12 035.00 | 27 746.00 |
VI Groupe et associés | 301 233.00 | 301 233.00 | | 301 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VP Divers | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 205.00 | 778 861.00 | 344.00 | 779 205.00 |
VW T.V.A. | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 339.00 | 883 304.00 | 12 035.00 | 895 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |