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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 31 640.00 | 31 608.00 | 32.00 | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 338.00 | 95.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366.00 | 25 823.00 | 6 542.00 | 32 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 439.00 | 58 770.00 | 22 669.00 | 81 439.00 |
BP En cours de production de services | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BT Marchandises | 1 340 834.00 | 64 910.00 | 1 275 924.00 | 1 340 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BZ Autres créances | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
CF Disponibilités | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 153.00 | 64 910.00 | 1 790 243.00 | 1 855 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 592.00 | 123 680.00 | 1 812 912.00 | 1 936 592.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 904.00 | | | 518 904.00 |
DG Autres réserves | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
DL TOTAL (I) | 796 198.00 | | | 796 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 356.00 | | | 508 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 703.00 | | | 444 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 714.00 | | | 1 016 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 912.00 | | | 1 812 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 714.00 | | | 1 016 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 709 879.00 | | 5 709 879.00 | 5 709 879.00 |
FG Production vendue services | 259 448.00 | | 259 448.00 | 259 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 327.00 | | 5 969 327.00 | 5 969 327.00 |
FM Production stockée | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 773.00 | | | 6 149 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 394.00 | | | 6 033 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 410.00 | 17 500.00 | 6 000.00 | 53 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 410.00 | 17 500.00 | 6 000.00 | 53 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 410.00 | 17 500.00 | 6 000.00 | 53 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 356.00 | 508 356.00 | | 508 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 703.00 | 444 703.00 | | 444 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 356.00 | 432 856.00 | 9 501.00 | 442 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 714.00 | 1 016 714.00 | | 1 016 714.00 |