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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366.00 | 28 132.00 | 4 234.00 | 32 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 645.00 | 61 205.00 | 20 440.00 | 81 645.00 |
BP En cours de production de services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BT Marchandises | 1 630 538.00 | 23 730.00 | 1 606 808.00 | 1 630 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BZ Autres créances | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CF Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 903.00 | 23 730.00 | 1 813 173.00 | 1 836 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 548.00 | 84 935.00 | 1 833 613.00 | 1 918 548.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 904.00 | | | 518 904.00 |
DG Autres réserves | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
DH Report à nouveau | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 728.00 | | | 187 728.00 |
DL TOTAL (I) | 883 926.00 | | | 883 926.00 |
DP Provisions pour risques | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 856.00 | | | 518 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 991.00 | | | 319 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
EA Autres dettes | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 700.00 | | | 947 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 613.00 | | | 1 833 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 700.00 | | | 947 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 579 516.00 | | 5 579 516.00 | 5 579 516.00 |
FG Production vendue services | 260 275.00 | | 260 275.00 | 260 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 791.00 | | 5 839 791.00 | 5 839 791.00 |
FM Production stockée | | | -2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 558.00 | | | 6 133 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 830.00 | | | 5 945 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 728.00 | | | 187 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 987.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 910.00 | 15 880.00 | 57 060.00 | 64 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 910.00 | 15 880.00 | 57 060.00 | 64 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 910.00 | 17 867.00 | 57 060.00 | 64 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 856.00 | 518 856.00 | | 518 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 991.00 | 319 991.00 | | 319 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 810.00 | 154 103.00 | 9 707.00 | 163 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 700.00 | 947 700.00 | | 947 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |