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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 37 678.00 | 31 688.00 | 69 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 156.00 | 70 751.00 | 48 405.00 | 119 156.00 |
BT Marchandises | 1 152 572.00 | 4 500.00 | 1 148 072.00 | 1 152 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 620.00 | 4 500.00 | 1 545 120.00 | 1 549 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 775.00 | 75 251.00 | 1 593 525.00 | 1 668 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 904.00 | | | 518 904.00 |
DG Autres réserves | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
DH Report à nouveau | 282 479.00 | | | 282 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 986 787.00 | | | 986 787.00 |
DP Provisions pour risques | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 228.00 | | | 356 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EA Autres dettes | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 288.00 | | | 603 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 525.00 | | | 1 593 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 288.00 | | | 603 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 185.00 | | 4 141 185.00 | 4 141 185.00 |
FG Production vendue services | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 679.00 | | 4 212 679.00 | 4 212 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 344.00 | | | 4 315 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 856.00 | | | 4 290 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 569.00 | 6 182.00 | | 64 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | 6 182.00 | | 64 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | 3 450.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 850.00 | 3 450.00 | 8 350.00 | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 228.00 | 356 228.00 | | 356 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 549.00 | 388 549.00 | | 388 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 863.00 | 388 549.00 | 10 314.00 | 398 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 288.00 | 603 288.00 | | 603 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |