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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 486.00 | 41 507.00 | 25 978.00 | 67 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 597.00 | 60 791.00 | 42 807.00 | 103 597.00 |
BT Marchandises | 360 137.00 | | 360 137.00 | 360 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 030 474.00 | | 1 030 474.00 | 1 030 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 232.00 | | 1 414 232.00 | 1 414 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 829.00 | 60 791.00 | 1 457 039.00 | 1 517 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 904.00 | 518 904.00 | | 518 904.00 |
DG Autres réserves | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
DH Report à nouveau | 306 968.00 | 282 479.00 | | 306 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 869.00 | 24 488.00 | | 88 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 656.00 | 986 787.00 | | 1 075 656.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 3 450.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 3 450.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 81.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 752.00 | 356 228.00 | | 157 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 50 453.00 | | 34 503.00 |
EA Autres dettes | 61 449.00 | 70 772.00 | | 61 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 633.00 | 603 288.00 | | 380 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 039.00 | 1 593 525.00 | | 1 457 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 633.00 | 603 288.00 | | 380 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 81.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 962 106.00 | | 4 962 106.00 | 4 962 106.00 |
FG Production vendue services | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 216.00 | | 5 023 216.00 | 5 023 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 3 468.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | 9 523.00 | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 114.00 | 4 315 344.00 | | 5 124 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 244.00 | 4 290 856.00 | | 5 035 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 869.00 | 24 488.00 | | 88 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 751.00 | 5 710.00 | 15 670.00 | 70 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 5 710.00 | 15 670.00 | 70 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | 2 700.00 | 3 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | 7 200.00 | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 094.00 | 1 054 094.00 | | 1 054 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 520.00 | 1 054 094.00 | 10 426.00 | 1 064 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 633.00 | 379 633.00 | | 379 633.00 |