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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366.00 | 29 519.00 | 2 847.00 | 32 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 804.00 | 62 592.00 | 19 212.00 | 81 804.00 |
BT Marchandises | 1 773 285.00 | 13 766.00 | 1 759 519.00 | 1 773 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BZ Autres créances | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 286.00 | 13 766.00 | 2 035 520.00 | 2 049 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 090.00 | 76 358.00 | 2 054 731.00 | 2 131 090.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 904.00 | | | 518 904.00 |
DG Autres réserves | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
DH Report à nouveau | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
DL TOTAL (I) | 992 331.00 | | | 992 331.00 |
DP Provisions pour risques | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 137.00 | | | 423 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 970.00 | | | 459 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
EA Autres dettes | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 912.00 | | | 1 055 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 731.00 | | | 2 054 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 912.00 | | | 1 055 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 968 061.00 | | 5 968 061.00 | 5 968 061.00 |
FG Production vendue services | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 480.00 | | 6 154 480.00 | 6 154 480.00 |
FM Production stockée | | | -2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 870.00 | | | 6 385 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 465.00 | | | 6 277 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 987.00 | 4 501.00 | | 1 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 730.00 | 3 416.00 | 13 380.00 | 23 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 730.00 | 3 416.00 | 13 380.00 | 23 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 717.00 | 7 917.00 | 13 380.00 | 25 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 137.00 | 423 137.00 | | 423 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 970.00 | 459 970.00 | | 459 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 199.00 | 164 333.00 | 9 866.00 | 174 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 912.00 | 1 055 912.00 | | 1 055 912.00 |