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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 31 496.00 | 37 870.00 | 69 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 079.00 | 64 569.00 | 54 510.00 | 119 079.00 |
BT Marchandises | 1 241 262.00 | 5 500.00 | 1 235 762.00 | 1 241 262.00 |
BZ Autres créances | 281 689.00 | | 281 689.00 | 281 689.00 |
CF Disponibilités | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 803.00 | 5 500.00 | 1 575 303.00 | 1 580 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 882.00 | 70 069.00 | 1 629 812.00 | 1 699 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 904.00 | | | 518 904.00 |
DG Autres réserves | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
DH Report à nouveau | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 298.00 | | | 1 062 298.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 257.00 | | | 296 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
EA Autres dettes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 164.00 | | | 560 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 812.00 | | | 1 629 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 164.00 | | | 560 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 018.00 | | 5 756 018.00 | 5 756 018.00 |
FG Production vendue services | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 227.00 | | 5 868 227.00 | 5 868 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 994.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 691.00 | | | 6 018 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 724.00 | | | 5 898 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 592.00 | 1 977.00 | | 62 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | 1 977.00 | | 62 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 766.00 | 3 500.00 | 11 766.00 | 13 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | 3 500.00 | 11 766.00 | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | 3 500.00 | 11 766.00 | 13 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 296 553.00 | 10 237.00 | 306 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 164.00 | 560 164.00 | | 560 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |