| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 444.00 | 255.00 | 1 699.00 |
AP Constructions | 18 642.00 | 18 428.00 | 213.00 | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 479.00 | 76 796.00 | 30 683.00 | 107 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 818.00 | 53 554.00 | 19 264.00 | 72 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 558.00 | 150 222.00 | 56 336.00 | 206 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 967.00 | 5 247.00 | 280 720.00 | 285 967.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CF Disponibilités | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 216.00 | 5 247.00 | 620 969.00 | 626 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 774.00 | 155 469.00 | 677 305.00 | 832 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 336 588.00 | 336 588.00 | | 336 588.00 |
DH Report à nouveau | -23 229.00 | | | -23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 134.00 | -23 229.00 | | -14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 315 994.00 | 330 128.00 | | 315 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 480.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 122.00 | 274 422.00 | | 328 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 17 494.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 312.00 | 293 800.00 | | 361 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 305.00 | 623 928.00 | | 677 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 141.00 | | 1 620 141.00 | 1 620 141.00 |
FG Production vendue services | 673 318.00 | | 673 318.00 | 673 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 459.00 | | 2 293 459.00 | 2 293 459.00 |
FM Production stockée | | | 14 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 1 350.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 2 493.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 143.00 | 100.00 | | 21 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143.00 | 1 243.00 | | 21 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 591.00 | 1 250.00 | | -17 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 948.00 | 1 404 084.00 | | 2 350 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 083.00 | 1 427 313.00 | | 2 365 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 134.00 | -23 229.00 | | -14 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 332.00 | 38 710.00 | | 25 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 891.00 | | 52 299.00 | 177 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 632.00 | 206 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 274.00 | 198 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | 459.00 | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 173.00 | | 50 040.00 | 170 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 1 800.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 710.00 | 7 144.00 | 23 632.00 | 166 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 204.00 | 2 358.00 | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 111.00 | 6 940.00 | 21 274.00 | 163 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 568.00 | 200.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 568.00 | 200.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 568.00 | 200.00 | 4 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 122.00 | 328 122.00 | | 328 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 2 200.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 275 059.00 | | | 275 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VP Divers | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 364.00 | 370 864.00 | 3 500.00 | 374 364.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 312.00 | 361 312.00 | | 361 312.00 |