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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 179.00 | 108 281.00 | 80 898.00 | 189 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 790.00 | 102 338.00 | 218 452.00 | 320 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 006.00 | 229 261.00 | 307 745.00 | 537 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 213.00 | 12 556.00 | 318 657.00 | 331 213.00 |
BZ Autres créances | 236 410.00 | | 236 410.00 | 236 410.00 |
CF Disponibilités | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 683.00 | 12 556.00 | 994 127.00 | 1 006 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 689.00 | 241 817.00 | 1 301 872.00 | 1 543 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 466 468.00 | 374 277.00 | | 466 468.00 |
DH Report à nouveau | | -37 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 585.00 | 139 554.00 | | 215 585.00 |
DL TOTAL (I) | 698 823.00 | 493 238.00 | | 698 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 538.00 | 79 892.00 | | 222 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 366.00 | 392 487.00 | | 180 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 514.00 | 61 298.00 | | 147 514.00 |
EA Autres dettes | 45 497.00 | 9 829.00 | | 45 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 049.00 | 544 681.00 | | 603 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 872.00 | 1 037 919.00 | | 1 301 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 95.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 983.00 | 234 160.00 | 5 139.00 | 307 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 123.00 | 49 876.00 | 2 739.00 | 182 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 123.00 | 49 876.00 | 2 739.00 | 182 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 424.00 | 49 876.00 | 1 040.00 | 180 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 307.00 | 450.00 | 201.00 | 12 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 307.00 | 450.00 | 201.00 | 12 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 307.00 | 450.00 | 201.00 | 12 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 331 213.00 | 331 213.00 | | 331 213.00 |
VC Groupe et associés | 191 897.00 | | 191 897.00 | 191 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 477.00 | 387 579.00 | 191 897.00 | 579 477.00 |