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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 692.00 | 146 423.00 | 159 269.00 | 305 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 796.00 | 195 352.00 | 374 444.00 | 569 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 174.00 | 360 416.00 | 662 758.00 | 1 023 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 645.00 | | 414 645.00 | 414 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 433.00 | 57 204.00 | 465 229.00 | 522 433.00 |
BZ Autres créances | 232 206.00 | | 232 206.00 | 232 206.00 |
CF Disponibilités | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 339.00 | 57 204.00 | 1 262 135.00 | 1 319 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 513.00 | 417 620.00 | 1 924 892.00 | 2 342 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 546 372.00 | 532 053.00 | | 546 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 049.00 | 274 318.00 | | 202 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 801 968.00 | 823 141.00 | | 801 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 793.00 | 244 770.00 | | 466 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 238.00 | 22 703.00 | | 49 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 520.00 | 253 754.00 | | 299 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | 148 876.00 | | 261 425.00 |
EA Autres dettes | 45 949.00 | 34 807.00 | | 45 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 925.00 | 704 909.00 | | 1 122 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 892.00 | 1 528 050.00 | | 1 924 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 137.00 | 591 898.00 | | 762 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 142.00 | | 475 784.00 | 659 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 129 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 753.00 | 1 023 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 324.00 | 894 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 601.00 | | 350 852.00 | 650 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 124 932.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 352.00 | 87 337.00 | 31 274.00 | 304 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 352.00 | 87 337.00 | 31 274.00 | 304 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 682.00 | 13 521.00 | | 43 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 682.00 | 13 521.00 | | 43 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 682.00 | 13 521.00 | | 43 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
UX Autres créances clients | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |
VC Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 433.00 | 522 433.00 | | 522 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 224.00 | 887 224.00 | | 887 224.00 |