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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 089.00 | 96 015.00 | 80 074.00 | 176 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 835.00 | 65 768.00 | 39 067.00 | 104 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 984.00 | 182 124.00 | 125 860.00 | 307 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 312.00 | 12 308.00 | 401 004.00 | 413 312.00 |
BZ Autres créances | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CF Disponibilités | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 366.00 | 12 308.00 | 912 058.00 | 924 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 350.00 | 194 431.00 | 1 037 919.00 | 1 232 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 374 277.00 | 374 277.00 | | 374 277.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | -37 363.00 | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 554.00 | 60 831.00 | | 139 554.00 |
DL TOTAL (I) | 493 238.00 | 414 514.00 | | 493 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 892.00 | 91.00 | | 79 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 629.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 487.00 | 327 837.00 | | 392 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 298.00 | 40 148.00 | | 61 298.00 |
EA Autres dettes | 9 829.00 | 6 386.00 | | 9 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 681.00 | 375 091.00 | | 544 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 919.00 | 789 606.00 | | 1 037 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 773.00 | | 100 210.00 | 207 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 655.00 | | 97 910.00 | 201 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 2 300.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 434.00 | 15 688.00 | | 166 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 735.00 | 15 688.00 | | 164 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | 7 660.00 | 199.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 7 660.00 | 199.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 7 660.00 | 199.00 | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 311.00 | 413 311.00 | | 413 311.00 |
VC Groupe et associés | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 066.00 | 584 066.00 | | 584 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 680.00 | 27 306.00 | 53 269.00 | 544 680.00 |