| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 179.00 | 88 114.00 | 18 065.00 | 106 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 835.00 | 57 980.00 | 18 855.00 | 76 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 774.00 | 166 435.00 | 41 339.00 | 207 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 176.00 | 4 847.00 | 317 329.00 | 322 176.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 138 491.00 | | 138 491.00 | 138 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 114.00 | 4 847.00 | 748 267.00 | 753 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 888.00 | 171 282.00 | 789 606.00 | 960 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 374 277.00 | 336 588.00 | | 374 277.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | -37 363.00 | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 831.00 | 37 690.00 | | 60 831.00 |
DL TOTAL (I) | 414 514.00 | 353 683.00 | | 414 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 82.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 575.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 837.00 | 446 593.00 | | 327 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 32 512.00 | | 40 148.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 1 524.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 091.00 | 486 872.00 | | 375 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 606.00 | 840 556.00 | | 789 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 081.00 | | 2 268 081.00 | 2 268 081.00 |
FG Production vendue services | 673 588.00 | | 673 588.00 | 673 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 669.00 | | 2 941 669.00 | 2 941 669.00 |
FM Production stockée | | | 7 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 126.00 | 201.00 | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 201.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 647.00 | 4 664.00 | | 16 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 105.00 | 4 664.00 | | 18 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 978.00 | -4 463.00 | | -13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 188.00 | 2 983 550.00 | | 2 971 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 357.00 | 2 945 860.00 | | 2 910 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 831.00 | 37 690.00 | | 60 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | 25 332.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 958.00 | | 13 363.00 | 205 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 547.00 | 207 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 746.00 | 201 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 939.00 | | 12 463.00 | 198 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 900.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 585.00 | 12 139.00 | 8 289.00 | 162 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 886.00 | 12 139.00 | 8 289.00 | 160 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | | 200.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | | 200.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047.00 | | 200.00 | 5 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 837.00 | 327 837.00 | | 327 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 700.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 311 746.00 | | | 311 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VP Divers | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 922.00 | 405 422.00 | 3 500.00 | 408 922.00 |
VW T.V.A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 091.00 | 375 091.00 | | 375 091.00 |