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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 479.00 | 83 272.00 | 24 207.00 | 107 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 818.00 | 58 971.00 | 13 846.00 | 72 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 958.00 | 162 585.00 | 43 373.00 | 205 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 606.00 | 5 047.00 | 265 559.00 | 270 606.00 |
BZ Autres créances | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CF Disponibilités | 185 034.00 | | 185 034.00 | 185 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 230.00 | 5 047.00 | 797 182.00 | 802 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 188.00 | 167 632.00 | 840 556.00 | 1 008 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 336 588.00 | 336 588.00 | | 336 588.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | -23 229.00 | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | -14 134.00 | | 37 690.00 |
DL TOTAL (I) | 353 683.00 | 315 994.00 | | 353 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 558.00 | | 1 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 593.00 | 328 122.00 | | 446 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 31 564.00 | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 872.00 | 361 312.00 | | 486 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 556.00 | 677 305.00 | | 840 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 872.00 | 361 312.00 | | 486 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 504.00 | | 2 072 504.00 | 2 072 504.00 |
FG Production vendue services | 880 031.00 | | 880 031.00 | 880 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 536.00 | | 2 952 536.00 | 2 952 536.00 |
FM Production stockée | | | 17 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 3 552.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 3 552.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | 21 143.00 | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 21 143.00 | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -17 591.00 | | -4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 550.00 | 2 350 948.00 | | 2 983 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 860.00 | 2 365 083.00 | | 2 945 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 690.00 | -14 134.00 | | 37 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 558.00 | | 1 000.00 | 206 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 205 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 1 000.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 222.00 | 12 363.00 | | 150 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 255.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 778.00 | 12 108.00 | | 148 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 247.00 | | 200.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | | 200.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | | 200.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 593.00 | 446 593.00 | | 446 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 1 600.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 936.00 | | | 259 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VP Divers | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 793.00 | 358 293.00 | 3 500.00 | 361 793.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 286.00 | 482 286.00 | | 482 286.00 |