| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 416 498.00 | 328 853.00 | 87 645.00 | 416 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 745.00 | 756 553.00 | 37 192.00 | 793 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 294.00 | 1 255 729.00 | 863 565.00 | 2 119 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 391.00 | 2 347 346.00 | 1 094 045.00 | 3 441 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 144.00 | 31 672.00 | 80 472.00 | 112 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 680.00 | 21 424.00 | 460 256.00 | 481 680.00 |
BZ Autres créances | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CF Disponibilités | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 191.00 | 53 096.00 | 1 529 095.00 | 1 582 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 582.00 | 2 400 442.00 | 2 623 140.00 | 5 023 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 1 402 005.00 | 1 297 117.00 | | 1 402 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 104 888.00 | | 17 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 501.00 | 42 367.00 | | 37 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 531.00 | 1 526 709.00 | | 1 539 531.00 |
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | 21 625.00 | | 17 000.00 |
DO TOTAL (II) | 17 000.00 | 21 625.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 177.00 | 549 707.00 | | 487 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | 4 967.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 662.00 | 301 543.00 | | 264 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 164.00 | 329 138.00 | | 284 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 493.00 | 8 707.00 | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 610.00 | 1 206 592.00 | | 1 066 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 140.00 | 2 754 926.00 | | 2 623 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 107.00 | | 120 932.00 | 3 322 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 3 441 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 644.00 | | 120 782.00 | 3 268 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | 150.00 | 21 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 940.00 | 140 406.00 | | 2 206 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 453.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 183.00 | 139 953.00 | | 2 201 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 402.00 | 4 270.00 | | 27 402.00 |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | 16 798.00 | 11 867.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 895.00 | 21 068.00 | 11 867.00 | 43 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 895.00 | 21 068.00 | 11 867.00 | 43 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 068.00 | 11 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 662.00 | 264 662.00 | | 264 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
UP Prêts | 690.00 | | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 455 756.00 | | | 455 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VB T. V. A. | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VC Groupe et associés | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 661.00 | 184 360.00 | 302 301.00 | 486 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 619.00 | 626 780.00 | 19 839.00 | 646 619.00 |
VW T.V.A. | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 496.00 | 757 195.00 | 302 301.00 | 1 059 496.00 |