| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 532.00 | 22 547.00 | 9 985.00 | 32 532.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 440 876.00 | 399 177.00 | 41 699.00 | 440 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 685.00 | 694 422.00 | 63 263.00 | 757 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 943.00 | 1 545 146.00 | 675 797.00 | 2 220 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
BF Prêts | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 072.00 | 2 661 292.00 | 884 779.00 | 3 546 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 269.00 | 9 488.00 | 648 780.00 | 658 269.00 |
BZ Autres créances | 300 314.00 | | 300 314.00 | 300 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 348 651.00 | | 348 651.00 | 348 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 067.00 | 9 488.00 | 1 611 579.00 | 1 621 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 139.00 | 2 670 781.00 | 2 496 358.00 | 5 167 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 1 347 272.00 | 1 412 172.00 | | 1 347 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | 35 100.00 | | 29 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 517.00 | 37 311.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 715.00 | 1 566 921.00 | | 1 488 715.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 016.00 | 292 417.00 | | 411 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 767.00 | 389 313.00 | | 276 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 158.00 | 318 828.00 | | 312 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 106.00 | | |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 15 602.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 644.00 | 1 030 267.00 | | 1 004 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 358.00 | 2 602 188.00 | | 2 496 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 2 669 493.00 | | 2 669 493.00 | 2 669 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 351.00 | | 2 670 351.00 | 2 670 351.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 969.00 | 7 352.00 | | 20 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 969.00 | 11 295.00 | | 20 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175.00 | 7 970.00 | | 12 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 3 324.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | -2 399.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 280.00 | 3 042 085.00 | | 2 719 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 692.00 | 3 006 986.00 | | 2 689 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 587.00 | 35 100.00 | | 29 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 518.00 | | 92 528.00 | 3 472 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 25 517.00 | 3 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 682.00 | 15 292.00 | 3 546 072.00 | 3 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 292.00 | 3 462 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 371.00 | | 86 028.00 | 3 391 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | 6 500.00 | 22 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 408.00 | 157 002.00 | 3 117.00 | 2 507 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 9 100.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 960.00 | 147 902.00 | 3 117.00 | 2 493 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 838.00 | 891.00 | 7 240.00 | 15 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 838.00 | 891.00 | 7 240.00 | 15 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 838.00 | 891.00 | 7 240.00 | 15 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 7 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 767.00 | 276 767.00 | | 276 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UP Prêts | 6 218.00 | 4 782.00 | 1 436.00 | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 646 775.00 | 646 775.00 | | 646 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VC Groupe et associés | 265 573.00 | 265 573.00 | | 265 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 460.00 | 280 941.00 | 129 519.00 | 410 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 008.00 | 975 273.00 | 20 735.00 | 996 008.00 |
VW T.V.A. | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 644.00 | 875 125.00 | 129 519.00 | 1 004 644.00 |