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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 532.00 | 31 647.00 | 885.00 | 32 532.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 440 876.00 | 407 010.00 | 33 865.00 | 440 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 436.00 | 718 492.00 | 37 944.00 | 756 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 693.00 | 1 678 992.00 | 1 195 701.00 | 2 874 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BF Prêts | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 628.00 | 2 836 142.00 | 1 321 486.00 | 4 157 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 943.00 | 678.00 | 108 265.00 | 108 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 323.00 | 5 332.00 | 688 991.00 | 694 323.00 |
BZ Autres créances | 316 977.00 | | 316 977.00 | 316 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 454 229.00 | | 454 229.00 | 454 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 421.00 | 6 010.00 | 1 782 412.00 | 1 788 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 049.00 | 2 842 152.00 | 3 103 897.00 | 5 946 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 1 376 859.00 | 1 347 272.00 | | 1 376 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 773.00 | 29 587.00 | | 92 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 844.00 | 29 517.00 | | 209 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 814.00 | 1 488 715.00 | | 1 761 814.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 629.00 | 411 016.00 | | 686 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 1 912.00 | | 19 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 916.00 | 276 767.00 | | 259 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 614.00 | 312 158.00 | | 341 614.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 2 791.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 083.00 | 1 004 644.00 | | 1 334 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 897.00 | 2 496 358.00 | | 3 103 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 651.00 | 2 805.00 | 4 456.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 3 073 607.00 | 61 616.00 | 3 135 223.00 | 3 073 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 258.00 | 64 421.00 | 3 139 679.00 | 3 075 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 974.00 | 20 969.00 | | 16 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 974.00 | 20 969.00 | | 16 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 398.00 | 12 175.00 | | 35 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 425.00 | 8 794.00 | | -18 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 088.00 | 4 019.00 | | 30 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 151.00 | 2 719 280.00 | | 3 169 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 378.00 | 2 689 692.00 | | 3 076 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 773.00 | 29 587.00 | | 92 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 072.00 | 660 501.00 | | 3 546 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | 17 515.00 | 6 320.00 | 1 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 431.00 | 25 515.00 | 4 157 628.00 | 23 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 749.00 | 8 000.00 | 4 092 859.00 | 21 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 107.00 | 660 501.00 | | 3 462 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 292.00 | 182 850.00 | 8 000.00 | 2 661 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547.00 | 9 100.00 | | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 745.00 | 173 750.00 | 8 000.00 | 2 638 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 488.00 | 106.00 | 4 263.00 | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 784.00 | 4 263.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 488.00 | 8 784.00 | 4 263.00 | 9 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | 4 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UP Prêts | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 687 928.00 | 687 928.00 | | 687 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VC Groupe et associés | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 973.00 | 113 818.00 | 449 194.00 | 685 973.00 |
VI Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
VP Divers | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 569.00 | 1 025 249.00 | 6 320.00 | 1 031 569.00 |
VW T.V.A. | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 083.00 | 736 928.00 | 449 194.00 | 1 309 083.00 |