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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 432 246.00 | 374 993.00 | 57 252.00 | 432 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 134.00 | 821 852.00 | 107 282.00 | 929 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 984.00 | 1 445 215.00 | 779 769.00 | 2 224 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
BF Prêts | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 742.00 | 2 648 270.00 | 1 072 472.00 | 3 720 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 210.00 | 22 763.00 | 80 447.00 | 103 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 179.00 | 16 156.00 | 637 024.00 | 653 179.00 |
BZ Autres créances | 457 207.00 | | 457 207.00 | 457 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 759.00 | 38 919.00 | 1 590 841.00 | 1 629 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 501.00 | 2 687 189.00 | 2 663 312.00 | 5 350 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 1 500 453.00 | 1 419 692.00 | | 1 500 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | 160 761.00 | | 11 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 013.00 | 34 257.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 523.00 | 1 697 048.00 | | 1 625 523.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 298.00 | 402 173.00 | | 248 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 514.00 | 333 408.00 | | 422 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 199.00 | 315 545.00 | | 315 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 050.00 | 17 257.00 | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 789.00 | 1 068 383.00 | | 1 027 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 312.00 | 2 779 431.00 | | 2 663 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
FG Production vendue services | 2 958 755.00 | | 2 958 755.00 | 2 958 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 715.00 | | 2 964 715.00 | 2 964 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 859.00 | 15 025.00 | | 77 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 103.00 | 18 269.00 | | 81 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 103.00 | 8 428.00 | | 81 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 555.00 | 25 612.00 | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 214.00 | 3 531 653.00 | | 3 119 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 494.00 | 3 370 892.00 | | 3 107 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | 160 761.00 | | 11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 786.00 | | 178 336.00 | 3 553 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 380.00 | | 3 720 742.00 | 11 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | 3 665 427.00 | 11 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 721.00 | | 177 086.00 | 3 499 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | 1 250.00 | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 478.00 | 159 792.00 | | 2 488 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 268.00 | 159 792.00 | | 2 482 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 609.00 | | 15 846.00 | 38 609.00 |
6T Sur comptes clients | 12 224.00 | 3 932.00 | | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 833.00 | 3 932.00 | 15 846.00 | 50 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 833.00 | 3 932.00 | 15 846.00 | 50 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 15 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 514.00 | 422 514.00 | | 422 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UP Prêts | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 632 722.00 | 632 722.00 | | 632 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VC Groupe et associés | 394 115.00 | 394 115.00 | | 394 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 837.00 | 137 313.00 | 110 524.00 | 247 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VW T.V.A. | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 789.00 | 917 265.00 | 110 524.00 | 1 027 789.00 |