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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 532.00 | 13 447.00 | 19 085.00 | 32 532.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 437 526.00 | 391 140.00 | 46 385.00 | 437 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 787.00 | 663 166.00 | 81 622.00 | 744 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 652.00 | 1 439 655.00 | 727 997.00 | 2 167 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 518.00 | 2 507 408.00 | 965 110.00 | 3 472 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 598.00 | 15 838.00 | 653 761.00 | 669 598.00 |
BZ Autres créances | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 132.00 | | 374 132.00 | 374 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 916.00 | 15 838.00 | 1 637 078.00 | 1 652 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 433.00 | 2 523 245.00 | 2 602 188.00 | 5 125 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 1 412 172.00 | 1 500 453.00 | | 1 412 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 100.00 | 11 720.00 | | 35 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 311.00 | 31 013.00 | | 37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 921.00 | 1 625 523.00 | | 1 566 921.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 417.00 | 248 298.00 | | 292 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 313.00 | 422 514.00 | | 389 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 828.00 | 315 199.00 | | 318 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 106.00 | 34 050.00 | | 14 106.00 |
EA Autres dettes | 15 602.00 | 7 728.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 267.00 | 1 027 789.00 | | 1 030 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 188.00 | 2 663 312.00 | | 2 602 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FG Production vendue services | 2 940 072.00 | 1 960.00 | 2 942 032.00 | 2 940 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 429.00 | 1 960.00 | 2 946 389.00 | 2 944 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 77 859.00 | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 352.00 | 3 244.00 | | 7 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 295.00 | 81 103.00 | | 11 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 81 103.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 399.00 | -4 555.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 085.00 | 3 119 214.00 | | 3 042 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 986.00 | 3 107 494.00 | | 3 006 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 100.00 | 11 720.00 | | 35 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 742.00 | | 97 552.00 | 3 720 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 22 699.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 148.00 | 307 628.00 | 3 472 518.00 | 38 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 58 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | 306 650.00 | 3 391 371.00 | 37 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 126.00 | | 27 300.00 | 32 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 427.00 | | 70 252.00 | 3 665 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 270.00 | 166 766.00 | 307 628.00 | 2 648 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 8 215.00 | 978.00 | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 060.00 | 158 550.00 | 306 650.00 | 2 642 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
6T Sur comptes clients | 16 156.00 | 7 240.00 | 7 558.00 | 16 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 919.00 | 7 240.00 | 30 321.00 | 38 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 919.00 | 7 240.00 | 30 321.00 | 38 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 30 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 313.00 | 389 313.00 | | 389 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 649 647.00 | 649 647.00 | | 649 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VC Groupe et associés | 264 427.00 | 264 427.00 | | 264 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 800.00 | 135 328.00 | 156 472.00 | 291 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 182.00 | 989 883.00 | 19 299.00 | 1 009 182.00 |
VW T.V.A. | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 267.00 | 873 795.00 | 156 472.00 | 1 030 267.00 |