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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 416 498.00 | 351 536.00 | 64 962.00 | 416 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 148.00 | 782 289.00 | 48 860.00 | 831 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 631.00 | 1 348 444.00 | 813 187.00 | 2 161 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
BF Prêts | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 786.00 | 2 488 478.00 | 1 065 308.00 | 3 553 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 736.00 | 38 609.00 | 67 127.00 | 105 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 089.00 | 12 224.00 | 732 865.00 | 745 089.00 |
BZ Autres créances | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 090.00 | 50 833.00 | 1 750 258.00 | 1 801 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 876.00 | 2 539 311.00 | 2 815 565.00 | 5 354 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 1 419 692.00 | 1 402 005.00 | | 1 419 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761.00 | 17 687.00 | | 160 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 257.00 | 37 501.00 | | 34 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 048.00 | 1 539 531.00 | | 1 697 048.00 |
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 173.00 | 487 177.00 | | 402 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 408.00 | 264 662.00 | | 333 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 679.00 | 312 737.00 | | 351 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 257.00 | 23 493.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 518.00 | 1 095 183.00 | | 1 104 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 565.00 | 2 651 713.00 | | 2 815 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 391.00 | | 112 395.00 | 3 441 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 553 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 426.00 | | 110 295.00 | 3 389 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | 2 100.00 | 19 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 346.00 | 141 132.00 | | 2 347 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 136.00 | 141 132.00 | | 2 341 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 672.00 | 6 937.00 | | 31 672.00 |
6T Sur comptes clients | 21 424.00 | 3 627.00 | 12 828.00 | 21 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 096.00 | 10 564.00 | 12 828.00 | 53 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 096.00 | 10 564.00 | 12 828.00 | 53 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 564.00 | 12 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 408.00 | 333 408.00 | | 333 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UP Prêts | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 728 988.00 | | | 728 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VC Groupe et associés | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 466.00 | 153 629.00 | 245 180.00 | 401 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 346.00 | | | 402 346.00 |
VP Divers | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 739.00 | 906 800.00 | 21 939.00 | 928 739.00 |
VW T.V.A. | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 518.00 | 856 680.00 | 245 180.00 | 1 104 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |