| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AP Constructions | 129 426.00 | 97 311.00 | 32 114.00 | 129 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 995.00 | 52 520.00 | 1 475.00 | 53 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 649.00 | 326 595.00 | 101 054.00 | 427 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 379.00 | 537 965.00 | 142 413.00 | 680 379.00 |
BT Marchandises | 790 458.00 | | 790 458.00 | 790 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 934.00 | 897.00 | 1 299 037.00 | 1 299 934.00 |
BZ Autres créances | 383 613.00 | | 383 613.00 | 383 613.00 |
CF Disponibilités | 575 279.00 | | 575 279.00 | 575 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 439.00 | 897.00 | 3 095 541.00 | 3 096 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 818.00 | 538 863.00 | 3 237 955.00 | 3 776 818.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
DG Autres réserves | 587 390.00 | | | 587 390.00 |
DH Report à nouveau | 254 486.00 | | | 254 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 595.00 | | | 1 430 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 868.00 | | | 1 152 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 798.00 | | | 407 798.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 360.00 | | | 1 807 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 955.00 | | | 3 237 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 871.00 | | | 1 790 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 691.00 | | | 606 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 562.00 | 69 772.00 | 32 368.00 | 500 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 048.00 | 1 490.00 | | 60 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 513.00 | 68 282.00 | 32 368.00 | 440 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 868.00 | 1 152 868.00 | | 1 152 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 644.00 | 206 644.00 | | 206 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 846.00 | 22 358.00 | 16 489.00 | 38 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 898.00 | 1 730 701.00 | 2 197.00 | 1 732 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 361.00 | 1 790 872.00 | 16 489.00 | 1 807 361.00 |