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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 22 244.00 | 11 913.00 | 34 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AP Constructions | 270 435.00 | 93 561.00 | 176 874.00 | 270 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 877.00 | 71 429.00 | 40 447.00 | 111 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 712.00 | 398 206.00 | 149 505.00 | 547 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 727.00 | 641 874.00 | 503 853.00 | 1 145 727.00 |
BT Marchandises | 802 822.00 | 7 314.00 | 795 508.00 | 802 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 158.00 | 7 653.00 | 1 185 505.00 | 1 193 158.00 |
BZ Autres créances | 382 746.00 | | 382 746.00 | 382 746.00 |
CF Disponibilités | 1 104 724.00 | | 1 104 724.00 | 1 104 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 863.00 | 14 967.00 | 3 501 896.00 | 3 516 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 590.00 | 656 841.00 | 4 005 749.00 | 4 662 590.00 |
CU Autres participations | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
DG Autres réserves | 1 193 213.00 | 955 463.00 | | 1 193 213.00 |
DH Report à nouveau | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 780.00 | 488 150.00 | | 490 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 676.00 | 2 040 296.00 | | 2 280 676.00 |
DP Provisions pour risques | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 518.00 | 282 476.00 | | 250 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 875.00 | 231 652.00 | | 70 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 422.00 | 686 721.00 | | 689 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 897.00 | 565 722.00 | | 569 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 42 351.00 | 80 713.00 | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 838.00 | 1 888 061.00 | | 1 663 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 749.00 | 3 928 356.00 | | 4 005 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 071.00 | 1 700 770.00 | | 1 505 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 237.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 494.00 | | 5 703 494.00 | 5 703 494.00 |
FG Production vendue services | 1 148 716.00 | | 1 148 716.00 | 1 148 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 209.00 | | 6 852 209.00 | 6 852 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 437.00 | 9 672.00 | | 10 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 196.00 | 9 215.00 | | 14 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 142.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 563.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 7 705.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 255.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 6 289.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 1 416.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 433.00 | 183 909.00 | | 174 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 729.00 | 7 002 161.00 | | 7 032 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 949.00 | 6 514 010.00 | | 6 541 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 780.00 | 488 150.00 | | 490 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 819.00 | | 50 754.00 | 1 120 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 846.00 | 1 145 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 930 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 677.00 | | 962.00 | 93 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 077.00 | | 49 792.00 | 906 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 857.00 | 117 363.00 | 25 346.00 | 549 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 330.00 | 5 348.00 | | 73 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 527.00 | 112 015.00 | 25 346.00 | 476 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 235.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 372.00 | 1 942.00 | | 5 372.00 |
6T Sur comptes clients | 36 941.00 | 108.00 | 29 395.00 | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 313.00 | 2 049.00 | 29 395.00 | 42 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 313.00 | 63 284.00 | 29 395.00 | 42 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 284.00 | 29 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 422.00 | 689 422.00 | | 689 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 846.00 | | | 1 183 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VC Groupe et associés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 334.00 | 90 567.00 | 158 767.00 | 249 334.00 |
VI Groupe et associés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 940.00 | | | 347 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 357.00 | 1 607 817.00 | 9 540.00 | 1 617 357.00 |
VW T.V.A. | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 838.00 | 1 505 071.00 | 158 767.00 | 1 663 838.00 |