| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 195.00 | 16 897.00 | 16 298.00 | 33 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AP Constructions | 265 582.00 | 67 355.00 | 198 227.00 | 265 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 266.00 | 63 736.00 | 39 530.00 | 103 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 229.00 | 345 437.00 | 191 793.00 | 537 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 819.00 | 549 857.00 | 570 962.00 | 1 120 819.00 |
BT Marchandises | 756 106.00 | 5 372.00 | 750 734.00 | 756 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 772.00 | 36 941.00 | 1 403 831.00 | 1 440 772.00 |
BZ Autres créances | 428 667.00 | | 428 667.00 | 428 667.00 |
CF Disponibilités | 746 399.00 | | 746 399.00 | 746 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 708.00 | 42 313.00 | 3 357 395.00 | 3 399 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 526.00 | 592 170.00 | 3 928 356.00 | 4 520 526.00 |
CU Autres participations | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
DG Autres réserves | 955 463.00 | 771 027.00 | | 955 463.00 |
DH Report à nouveau | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 150.00 | 254 436.00 | | 488 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 296.00 | 1 622 145.00 | | 2 040 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 476.00 | 387 132.00 | | 282 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 652.00 | 247 543.00 | | 231 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 721.00 | 915 338.00 | | 686 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 722.00 | 529 965.00 | | 565 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 80 713.00 | 1 698.00 | | 80 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 061.00 | 2 122 451.00 | | 1 888 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 356.00 | 3 744 597.00 | | 3 928 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 770.00 | 1 841 211.00 | | 1 700 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | 1 331.00 | | 1 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764 363.00 | | 5 764 363.00 | 5 764 363.00 |
FG Production vendue services | 1 067 341.00 | | 1 067 341.00 | 1 067 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 705.00 | | 6 831 705.00 | 6 831 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 672.00 | 8 341.00 | | 9 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 215.00 | 10 221.00 | | 9 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 563.00 | 3 500.00 | | 7 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 3 500.00 | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 3 500.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 909.00 | 92 632.00 | | 183 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 161.00 | 7 385 148.00 | | 7 002 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 010.00 | 7 130 712.00 | | 6 514 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 150.00 | 254 436.00 | | 488 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 973.00 | | 190 348.00 | 1 028 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 121 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 503.00 | 1 120 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 93 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 902.00 | 906 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 127.00 | | 4 954.00 | 89 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 585.00 | | 85 394.00 | 916 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 100 000.00 | 23 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 899.00 | 119 023.00 | 92 065.00 | 522 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 364.00 | 4 965.00 | | 68 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 534.00 | 114 058.00 | 92 065.00 | 454 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 336.00 | 5 685.00 | 7 079.00 | 38 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 336.00 | 11 057.00 | 7 079.00 | 38 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 336.00 | 11 057.00 | 7 079.00 | 38 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 057.00 | 7 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 721.00 | 686 721.00 | | 686 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 221.00 | 1 373 221.00 | | 1 373 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VB T. V. A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 239.00 | 93 948.00 | 187 291.00 | 281 239.00 |
VI Groupe et associés | 231 652.00 | 231 652.00 | | 231 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 403.00 | 393 403.00 | | 393 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 743.00 | 1 897 203.00 | 9 540.00 | 1 906 743.00 |
VW T.V.A. | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 061.00 | 1 700 770.00 | 187 291.00 | 1 888 061.00 |