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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 645.00 | 11 931.00 | 16 714.00 | 28 645.00 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 265 582.00 | 41 215.00 | 224 367.00 | 265 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 846.00 | 56 596.00 | 51 250.00 | 107 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 157.00 | 356 724.00 | 186 433.00 | 543 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 973.00 | 522 899.00 | 506 075.00 | 1 028 973.00 |
BT Marchandises | 813 884.00 | | 813 884.00 | 813 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 524.00 | 38 336.00 | 1 428 189.00 | 1 466 524.00 |
BZ Autres créances | 580 184.00 | | 580 184.00 | 580 184.00 |
CF Disponibilités | 365 550.00 | | 365 550.00 | 365 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 858.00 | 38 336.00 | 3 238 522.00 | 3 276 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 831.00 | 561 234.00 | 3 744 597.00 | 4 305 831.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
DG Autres réserves | 771 027.00 | 688 555.00 | | 771 027.00 |
DH Report à nouveau | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 436.00 | 152 472.00 | | 254 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 145.00 | 1 437 709.00 | | 1 622 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 132.00 | 399 641.00 | | 387 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 543.00 | 259 367.00 | | 247 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 338.00 | 755 979.00 | | 915 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 965.00 | 486 884.00 | | 529 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 90 776.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 6 293.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 451.00 | 1 998 939.00 | | 2 122 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 597.00 | 3 436 648.00 | | 3 744 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 211.00 | 1 689 366.00 | | 1 841 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | 1 336.00 | | 1 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 162 145.00 | 28 304.00 | 6 190 449.00 | 6 162 145.00 |
FG Production vendue services | 1 062 366.00 | 3 696.00 | 1 066 062.00 | 1 062 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 511.00 | 32 000.00 | 7 256 510.00 | 7 224 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 341.00 | 37 492.00 | | 8 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 221.00 | 9 369.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 417.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 417.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -17 429.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 632.00 | 28 802.00 | | 92 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 148.00 | 6 511 812.00 | | 7 385 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 712.00 | 6 359 340.00 | | 7 130 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 436.00 | 152 472.00 | | 254 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 848.00 | | 151 305.00 | 910 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 180.00 | 1 028 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 89 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 934.00 | 916 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 027.00 | | 8 346.00 | 82 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 600.00 | | 142 919.00 | 805 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 221.00 | | 40.00 | 23 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 231.00 | 108 146.00 | 31 479.00 | 446 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 789.00 | 4 575.00 | | 63 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 442.00 | 103 571.00 | 31 479.00 | 382 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 33 697.00 | 1 317.00 | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 33 697.00 | 1 317.00 | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 33 697.00 | 1 317.00 | 5 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 697.00 | 1 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 338.00 | 915 338.00 | | 915 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 383.00 | 1 387 383.00 | | 1 387 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VB T. V. A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 801.00 | 104 561.00 | 262 675.00 | 385 801.00 |
VI Groupe et associés | 247 543.00 | 247 543.00 | | 247 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 605.00 | 563 605.00 | | 563 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 542.00 | 2 083 805.00 | 11 737.00 | 2 095 542.00 |
VW T.V.A. | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 451.00 | 1 841 211.00 | 262 675.00 | 2 122 451.00 |