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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 27 351.00 | 6 806.00 | 34 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
AP Constructions | 277 379.00 | 120 376.00 | 157 003.00 | 277 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 378.00 | 75 121.00 | 30 257.00 | 105 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 650.00 | 437 481.00 | 89 169.00 | 526 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 109.00 | 716 761.00 | 408 348.00 | 1 125 109.00 |
BT Marchandises | 964 433.00 | 23 653.00 | 940 780.00 | 964 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 219.00 | 7 753.00 | 1 306 466.00 | 1 314 219.00 |
BZ Autres créances | 391 784.00 | | 391 784.00 | 391 784.00 |
CF Disponibilités | 759 005.00 | | 759 005.00 | 759 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 250.00 | 31 406.00 | 3 432 844.00 | 3 464 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 359.00 | 748 167.00 | 3 841 192.00 | 4 589 359.00 |
CU Autres participations | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
DG Autres réserves | 1 688 080.00 | 1 193 213.00 | | 1 688 080.00 |
DH Report à nouveau | | 254 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 556.00 | 490 780.00 | | 484 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 832.00 | 2 280 676.00 | | 2 514 832.00 |
DP Provisions pour risques | 30 099.00 | 61 235.00 | | 30 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 099.00 | 61 235.00 | | 30 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 565.00 | 250 518.00 | | 160 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 70 875.00 | | 3 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 927.00 | 689 422.00 | | 561 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 912.00 | 569 897.00 | | 491 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 22 529.00 | 42 351.00 | | 22 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 261.00 | 1 663 838.00 | | 1 296 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 192.00 | 4 005 749.00 | | 3 841 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 907.00 | 1 505 071.00 | | 1 197 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 183.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 769 021.00 | | 5 769 021.00 | 5 769 021.00 |
FG Production vendue services | 1 126 880.00 | | 1 126 880.00 | 1 126 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 901.00 | | 6 895 901.00 | 6 895 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 945.00 | 10 437.00 | | 26 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 080.00 | 14 196.00 | | 18 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 226.00 | 833.00 | | 11 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 3 099.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 241.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 241.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 2 858.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 506.00 | 174 433.00 | | 159 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 375.00 | 7 032 729.00 | | 7 096 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 819.00 | 6 541 949.00 | | 6 611 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 556.00 | 490 780.00 | | 484 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 727.00 | | 12 863.00 | 1 145 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 481.00 | 1 125 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 481.00 | 909 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 023.00 | | 12 863.00 | 930 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 874.00 | 106 487.00 | 31 600.00 | 641 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 677.00 | 5 107.00 | | 78 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 197.00 | 101 380.00 | 31 600.00 | 563 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 235.00 | | 31 136.00 | 61 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 314.00 | 16 339.00 | | 7 314.00 |
6T Sur comptes clients | 7 653.00 | 3 198.00 | 3 098.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 967.00 | 19 536.00 | 3 098.00 | 14 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 202.00 | 19 536.00 | 34 233.00 | 76 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 536.00 | 34 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 927.00 | 561 927.00 | | 561 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 117.00 | 243 117.00 | | 243 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 078.00 | 1 301 078.00 | | 1 301 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 463.00 | 75 679.00 | 83 784.00 | 159 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 970.00 | 354 970.00 | | 354 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 004.00 | 1 730 464.00 | 9 540.00 | 1 740 004.00 |
VW T.V.A. | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 691.00 | 1 197 907.00 | 83 784.00 | 1 281 691.00 |